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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AP Constructions | 55 232.00 | 46 509.00 | 8 723.00 | 55 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 522.00 | 727.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 720.00 | 10 716.00 | 12 003.00 | 22 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 133.00 | 59 180.00 | 22 953.00 | 82 133.00 |
BT Marchandises | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 249.00 | | 350 249.00 | 350 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 382.00 | 59 180.00 | 373 203.00 | 432 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 823.00 | 31 363.00 | | 49 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 069.00 | 18 459.00 | | 40 069.00 |
DL TOTAL (I) | 98 692.00 | 58 623.00 | | 98 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 540.00 | 17 954.00 | | 9 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 728.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 520.00 | 231 839.00 | | 226 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 250.00 | 28 467.00 | | 31 250.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 3 323.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 511.00 | 282 311.00 | | 274 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 203.00 | 340 934.00 | | 373 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 511.00 | 282 311.00 | | 274 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 110.00 | 40 497.00 | 947 607.00 | 907 110.00 |
FG Production vendue services | 1 056.00 | 37 037.00 | 38 093.00 | 1 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 166.00 | 77 534.00 | 985 700.00 | 908 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 669.00 | 31 179.00 | | 29 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | 266.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 17.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | -17.00 | | 5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 3 044.00 | | 7 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 923.00 | 967 761.00 | | 992 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 854.00 | 949 302.00 | | 952 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 069.00 | 18 459.00 | | 40 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 914.00 | 565.00 | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 456.00 | | 3 838.00 | 78 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 82 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 80 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 524.00 | | 3 838.00 | 76 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 125.00 | 6 077.00 | 22.00 | 53 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 693.00 | 6 077.00 | 22.00 | 52 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 520.00 | 226 520.00 | | 226 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 511.00 | 274 511.00 | | 274 511.00 |