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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 590.00 | 939.00 | 6 793 651.00 | 6 794 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 432 516.00 | | 432 516.00 | 432 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 189 989.00 | | 189 989.00 | 189 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 022.00 | | 680 022.00 | 680 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 612.00 | 939.00 | 7 473 673.00 | 7 474 612.00 |
CU Autres participations | 6 676 703.00 | | 6 676 703.00 | 6 676 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 625.00 | 1 080 625.00 | | 1 080 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
DG Autres réserves | 2 705 260.00 | 2 471 512.00 | | 2 705 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 477.00 | 333 746.00 | | 543 477.00 |
DK Provisions réglementées | 59 744.00 | 50 125.00 | | 59 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 567.00 | 4 044 471.00 | | 4 497 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 502.00 | 2 109 038.00 | | 1 848 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 381.00 | 1 188 767.00 | | 1 058 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 18 633.00 | | 9 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 761.00 | 32 421.00 | | 59 761.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 106.00 | 3 348 878.00 | | 2 976 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 673.00 | 7 393 349.00 | | 7 473 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 618.00 | 11 954.00 | | 9 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 618.00 | 11 954.00 | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 618.00 | -11 954.00 | | -9 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 14 036.00 | | 23 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 425.00 | 407 501.00 | | 804 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 948.00 | 73 755.00 | | 260 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 477.00 | 333 746.00 | | 543 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 125.00 | 9 618.00 | | 50 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 125.00 | 9 618.00 | | 50 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 381.00 | 1 058 381.00 | | 1 058 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 502.00 | 301 040.00 | 1 229 808.00 | 1 848 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 032.00 | 450 032.00 | | 450 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 032.00 | 450 032.00 | | 450 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 106.00 | 1 428 644.00 | 1 229 808.00 | 2 976 106.00 |