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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 290.00 | 29 987.00 | 303.00 | 30 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 061.00 | 32 778.00 | 151 283.00 | 184 061.00 |
BT Marchandises | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CF Disponibilités | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 279.00 | | 243 279.00 | 243 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 340.00 | 32 778.00 | 394 562.00 | 427 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 554.00 | 385 554.00 | | 385 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
DH Report à nouveau | -116 452.00 | 6 072.00 | | -116 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | -122 524.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 356 581.00 | 355 438.00 | | 356 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899.00 | 15 523.00 | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 126.00 | 17 351.00 | | 19 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | 5 844.00 | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 982.00 | 40 740.00 | | 37 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 562.00 | 396 178.00 | | 394 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 982.00 | 40 740.00 | | 37 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 601.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 601.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 98 645.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -98 044.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 714.00 | 134 029.00 | | 105 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 572.00 | 256 552.00 | | 104 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | -122 524.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 980.00 | | | 150 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 749.00 | 3 029.00 | | 29 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 749.00 | 3 029.00 | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |