| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 6 272.00 | 1 630.00 | 7 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 819.00 | 11 189.00 | 1 630.00 | 12 819.00 |
BT Marchandises | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
BZ Autres créances | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 778.00 | | 325 778.00 | 325 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 597.00 | 11 189.00 | 327 408.00 | 338 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
DH Report à nouveau | -275 124.00 | -186 622.00 | | -275 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | -88 503.00 | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | -199 861.00 | -243 493.00 | | -199 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 000.00 | 56 991.00 | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 108.00 | 912 891.00 | | 127 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 558.00 | 13 637.00 | | 33 558.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 269.00 | 983 674.00 | | 527 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 408.00 | 740 181.00 | | 327 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 269.00 | | | 527 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -63 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 24 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 7 206.00 | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 613.00 | 7 206.00 | | 140 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 599.00 | 7 206.00 | | 122 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 475.00 | 304 929.00 | | 211 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 844.00 | 393 431.00 | | 167 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 632.00 | -88 503.00 | | 43 632.00 |