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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 10 078.00 | 792.00 | 10 870.00 |
AH Fonds commercial | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 044.00 | 80 343.00 | 15 701.00 | 96 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 96 585.00 | 55 267.00 | 151 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 384.00 | 187 006.00 | 206 378.00 | 393 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
BP En cours de production de services | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
BT Marchandises | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 654.00 | 29 984.00 | 364 670.00 | 394 654.00 |
BZ Autres créances | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 122.00 | 29 984.00 | 907 138.00 | 937 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 506.00 | 216 990.00 | 1 113 516.00 | 1 330 506.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 86 521.00 | 68 789.00 | | 86 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 048.00 | 17 732.00 | | -33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 121 707.00 | 154 755.00 | | 121 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 970.00 | 46 204.00 | | 27 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 683.00 | 446 725.00 | | 379 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 860.00 | 376 445.00 | | 469 860.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | 13 940.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 809.00 | 883 314.00 | | 991 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 516.00 | 1 038 070.00 | | 1 113 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 757.00 | | 955 757.00 | 955 757.00 |
FG Production vendue services | 491 762.00 | | 491 762.00 | 491 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 519.00 | | 1 447 519.00 | 1 447 519.00 |
FM Production stockée | | | -19 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 984.00 | |
GE Autres charges | | | 66 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 324.00 | 7 078.00 | | 25 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 324.00 | 7 078.00 | | 25 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 324.00 | -7 078.00 | | -25 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 481.00 | 1 701 417.00 | | 1 510 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 529.00 | 1 683 685.00 | | 1 543 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 048.00 | 17 732.00 | | -33 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 879.00 | | 43 276.00 | 357 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 393 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 247 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 637.00 | | 1 136.00 | 133 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 528.00 | | 42 140.00 | 213 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 515.00 | 23 262.00 | 7 771.00 | 171 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 440.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 877.00 | 22 822.00 | 7 771.00 | 161 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 702.00 | 29 984.00 | 63 702.00 | 63 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 702.00 | 29 984.00 | 63 702.00 | 63 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 702.00 | 29 984.00 | 63 702.00 | 63 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 683.00 | 379 683.00 | | 379 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 157.00 | 45 988.00 | 316 169.00 | 362 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 362 121.00 | 362 121.00 | | 362 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 963.00 | 2 963.00 | 100 000.00 | 102 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 260.00 | 459 620.00 | 10 640.00 | 470 260.00 |
VW T.V.A. | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 839.00 | 547 669.00 | 416 170.00 | 963 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
YT Sous‐traitance | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 951.00 | | | 395 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |