| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 232 027.00 | | 232 027.00 | 232 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 771.00 | 29 726.00 | 5 045.00 | 34 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 889.00 | 33 055.00 | 237 834.00 | 270 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 031.00 | 33 055.00 | 308 976.00 | 342 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 160.00 | | | 173 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
EA Autres dettes | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 976.00 | | | 308 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 889.00 | | | 270 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 820.00 | | | 234 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 752.00 | | 32 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 510.00 | 752.00 | | 29 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |