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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 989.00 | 25 841.00 | 2 148.00 | 27 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 923.00 | 135 035.00 | 11 887.00 | 146 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 971.00 | 162 923.00 | 29 048.00 | 191 971.00 |
BT Marchandises | 813 434.00 | | 813 434.00 | 813 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 820.00 | 169.00 | 1 377 651.00 | 1 377 820.00 |
BZ Autres créances | 510 793.00 | | 510 793.00 | 510 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 021.00 | 169.00 | 2 710 852.00 | 2 711 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 992.00 | 163 093.00 | 2 739 900.00 | 2 902 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 603 345.00 | 408 050.00 | | 603 345.00 |
DH Report à nouveau | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 076.00 | 195 295.00 | | 288 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 560.00 | 758 484.00 | | 1 046 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 697.00 | 302 317.00 | | 561 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 814.00 | 32 759.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 013.00 | 870 677.00 | | 779 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 385.00 | 234 156.00 | | 330 385.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 340.00 | 1 439 909.00 | | 1 693 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 900.00 | 2 198 393.00 | | 2 739 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 526.00 | | | 1 674 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 145 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 215 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 226 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | 8 440.00 | | 12 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 2 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 828.00 | 10 440.00 | | 22 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 828.00 | 7 512.00 | | 22 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 145.00 | 18 033.00 | | 105 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 557.00 | 9 272 035.00 | | 11 249 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 481.00 | 9 076 740.00 | | 10 961 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 076.00 | 195 295.00 | | 288 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 328.00 | 191 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 328.00 | 148 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 738.00 | 27 514.00 | 37 328.00 | 172 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 7 697.00 | | 18 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 821.00 | 19 817.00 | 37 328.00 | 153 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182.00 | 1 366.00 | 1 548.00 | 182.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 1 366.00 | 1 548.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 1 366.00 | 1 548.00 | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 013.00 | 779 013.00 | | 779 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 609.00 | 166 609.00 | | 166 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 820.00 | 1 377 820.00 | | 1 377 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VC Groupe et associés | 410 397.00 | 410 397.00 | | 410 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 697.00 | 561 697.00 | | 561 697.00 |
VP Divers | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 453.00 | 1 897 441.00 | 15 012.00 | 1 912 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 526.00 | 1 674 526.00 | | 1 674 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |