| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 500.00 | 123 531.00 | 30 969.00 | 154 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 397 932.00 | | 1 397 932.00 | 1 397 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 243.00 | 14 582.00 | 7 662.00 | 22 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 265.00 | 138 100.00 | 32 165.00 | 170 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 935.00 | 276 213.00 | 1 512 722.00 | 1 788 935.00 |
BT Marchandises | 626 106.00 | | 626 106.00 | 626 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776 035.00 | 35 344.00 | 4 740 691.00 | 4 776 035.00 |
BZ Autres créances | 2 005 237.00 | | 2 005 237.00 | 2 005 237.00 |
CF Disponibilités | 1 026 760.00 | | 1 026 760.00 | 1 026 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 017.00 | 35 344.00 | 8 424 673.00 | 8 460 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 951.00 | 311 557.00 | 9 937 394.00 | 10 248 951.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 840.00 | | | 487 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DG Autres réserves | 665 956.00 | | | 665 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 675.00 | | | 901 675.00 |
DK Provisions réglementées | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 647.00 | | | 2 106 647.00 |
DP Provisions pour risques | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 292.00 | | | 5 611 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 338.00 | | | 815 338.00 |
EA Autres dettes | 1 241 578.00 | | | 1 241 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 175.00 | | | 7 718 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 394.00 | | | 9 937 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 675.00 | | | 7 717 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 921 199.00 | | 28 921 199.00 | 28 921 199.00 |
FG Production vendue services | 4 411 369.00 | | 4 411 369.00 | 4 411 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 332 568.00 | | 33 332 568.00 | 33 332 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 509 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 826 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 571 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 011 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571 574.00 | | | 571 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 076.00 | | | 161 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 895.00 | | | -132 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 890.00 | | | 339 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 548 302.00 | | | 33 548 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 646 627.00 | | | 32 646 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 675.00 | | | 901 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 133.00 | | 13 064.00 | 1 797 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 262.00 | 1 788 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 1 585 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 052.00 | 192 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 342.00 | | 2 100.00 | 1 585 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 596.00 | | 10 964.00 | 200 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 449.00 | 64 026.00 | 21 262.00 | 233 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 774.00 | 30 967.00 | 2 210.00 | 94 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 676.00 | 33 058.00 | 19 052.00 | 138 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 464.00 | | 1 072.00 | 3 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 528.00 | 14 044.00 | | 98 528.00 |
6T Sur comptes clients | 29 317.00 | 6 028.00 | | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 317.00 | 6 028.00 | | 29 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 309.00 | 20 072.00 | 1 072.00 | 131 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 044.00 | 1 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 292.00 | 5 611 292.00 | | 5 611 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 827.00 | 424 827.00 | | 424 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 578.00 | 1 241 578.00 | | 1 241 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 747.00 | 4 738 747.00 | | 4 738 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
VB T. V. A. | 329 641.00 | 329 641.00 | | 329 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 197.00 | 1 583 197.00 | | 1 583 197.00 |
VI Groupe et associés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VP Divers | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 507.00 | 147 507.00 | | 147 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818 240.00 | 6 769 862.00 | 48 378.00 | 6 818 240.00 |
VW T.V.A. | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 175.00 | 7 717 675.00 | 500.00 | 7 718 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 663.00 | | | 224 663.00 |
ST Autres comptes | 3 388 159.00 | | | 3 388 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 550.00 | | | 591 550.00 |
YT Sous‐traitance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566 722.00 | | | 566 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 643 068.00 | | | 2 643 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 053 467.00 | | | 2 053 467.00 |
ZE Dividendes | 663 172.00 | | | 663 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 872 315.00 | | | 4 872 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |