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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 764.00 | 37 666.00 | 1 098.00 | 38 764.00 |
BF Prêts | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 552.00 | 37 666.00 | 1 887.00 | 39 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 127.00 | 37 666.00 | 184 461.00 | 222 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 070.00 | 62 816.00 | | 64 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 540.00 | 1 254.00 | | -12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 73 530.00 | 86 070.00 | | 73 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 128.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 15 468.00 | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 270.00 | 79 782.00 | | 81 270.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 931.00 | 165 377.00 | | 110 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 461.00 | 251 447.00 | | 184 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 773.00 | | 427 773.00 | 427 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 773.00 | | 427 773.00 | 427 773.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 229.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -229.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 781.00 | 264 025.00 | | 427 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 321.00 | 262 771.00 | | 440 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 540.00 | 1 254.00 | | -12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 658.00 | 5 008.00 | | 32 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 658.00 | 5 008.00 | | 32 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
UP Prêts | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 895.00 | 91 107.00 | 789.00 | 91 895.00 |
VW T.V.A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |