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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 757.00 | 115 392.00 | 278 364.00 | 393 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 506.00 | 218 418.00 | 987 088.00 | 1 205 506.00 |
BT Marchandises | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 345.00 | 4 857.00 | 120 488.00 | 125 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 851.00 | 223 275.00 | 1 107 576.00 | 1 330 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 757.00 | | | 393 757.00 |
CU Autres participations | 708 604.00 | | 708 604.00 | 708 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
DL TOTAL (I) | 830 327.00 | | | 830 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 249.00 | | | 277 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 576.00 | | | 1 107 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 249.00 | | | 277 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 210.00 | | 406 210.00 | 406 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 210.00 | | 406 210.00 | 406 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 062.00 | | | 483 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 619.00 | | | 381 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 834.00 | | 478 580.00 | 813 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 908.00 | 1 102 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 908.00 | 1 205 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 787.00 | | 6 230.00 | 32 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 672.00 | | 17 335.00 | 46 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 374.00 | | 455 014.00 | 734 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 872.00 | 2 153.00 | | 100 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 854.00 | 2 153.00 | | 61 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 892.00 | 1 500.00 | | 113 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 892.00 | 6 357.00 | | 113 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 892.00 | 6 357.00 | | 113 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 757.00 | 393 757.00 | | 393 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 249.00 | 404 144.00 | 105.00 | 404 249.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 249.00 | 277 249.00 | | 277 249.00 |