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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 117 478.00 | 25 019.00 | 92 458.00 | 117 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 257.00 | 86 572.00 | 36 686.00 | 123 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 890.00 | 150 073.00 | 30 817.00 | 180 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 245.00 | 262 433.00 | 308 811.00 | 571 245.00 |
BT Marchandises | 632 175.00 | 2 098.00 | 630 077.00 | 632 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 621.00 | 1 054.00 | 102 567.00 | 103 621.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CF Disponibilités | 374 573.00 | | 374 573.00 | 374 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 591.00 | 3 152.00 | 1 147 439.00 | 1 150 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 835.00 | 265 585.00 | 1 456 250.00 | 1 721 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 661 620.00 | 536 636.00 | | 661 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 080.00 | 124 984.00 | | 119 080.00 |
DL TOTAL (I) | 888 279.00 | 769 200.00 | | 888 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 681.00 | 225 517.00 | | 263 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 584.00 | 24 280.00 | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 705.00 | 128 023.00 | | 203 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 866.00 | 78 227.00 | | 85 866.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 970.00 | 485 590.00 | | 567 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 250.00 | 1 254 790.00 | | 1 456 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 062.00 | | 32 682.00 | 544 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 571 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 421 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 562.00 | | 19 562.00 | 407 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 730.00 | | 13 120.00 | 47 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 749.00 | 32 684.00 | | 229 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 979.00 | 32 684.00 | | 228 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 747.00 | 2 098.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 3 152.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 3 152.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VI Groupe et associés | 263 681.00 | 263 681.00 | | 263 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 386.00 | 553 386.00 | | 553 386.00 |