| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AN Terrains | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 843.00 | 23 157.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962.00 | 815.00 | 147.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 031.00 | 69 311.00 | 32 719.00 | 102 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 344.00 | 71 970.00 | 897 375.00 | 969 344.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 997.00 | 2 566.00 | 729 431.00 | 731 997.00 |
BZ Autres créances | 310 106.00 | | 310 106.00 | 310 106.00 |
CF Disponibilités | 1 086 460.00 | | 1 086 460.00 | 1 086 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 563.00 | 2 566.00 | 2 125 997.00 | 2 128 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 907.00 | 74 536.00 | 3 023 372.00 | 3 097 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 383.00 | 1 392 314.00 | | 1 558 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 861.00 | 166 069.00 | | 314 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 244.00 | 1 613 383.00 | | 1 928 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 883.00 | 383 252.00 | | 355 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 736.00 | 36 306.00 | | 31 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 390.00 | 163 885.00 | | 707 390.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 127.00 | 586 382.00 | | 1 095 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 372.00 | 2 199 765.00 | | 3 023 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 904.00 | 584 384.00 | | 767 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 110.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FG Production vendue services | 4 346 079.00 | | 4 346 079.00 | 4 346 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 817.00 | | 4 346 817.00 | 4 346 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | 8 359.00 | | 1 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 742.00 | 20 329.00 | | 23 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 937.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 145.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -1 145.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 772.00 | 19 256.00 | | 72 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 308.00 | 2 550 498.00 | | 4 419 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 446.00 | 2 384 429.00 | | 4 104 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 861.00 | 166 069.00 | | 314 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 193.00 | | 68 951.00 | 903 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 969 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 959 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 609.00 | | 68 951.00 | 893 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 584.00 | 15 185.00 | 2 799.00 | 59 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 15 185.00 | 2 799.00 | 59 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 720.00 | 382 720.00 | | 382 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 728 928.00 | 728 928.00 | | 728 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VC Groupe et associés | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 728.00 | 28 505.00 | 327 223.00 | 355 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 103.00 | 1 047 103.00 | | 1 047 103.00 |
VW T.V.A. | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 127.00 | 767 904.00 | 327 223.00 | 1 095 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | 7 954.00 | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 237.00 | 40 919.00 | | 56 237.00 |
ST Autres comptes | 222 383.00 | 128 755.00 | | 222 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 797.00 | 83 959.00 | | 109 797.00 |
YT Sous‐traitance | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 872.00 | 9 249.00 | | 24 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 835.00 | 17 203.00 | | 34 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 804.00 | 300 140.00 | | 515 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 729.00 | 15 917.00 | | 35 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 723.00 | 253 633.00 | | 455 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |