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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 910.00 | 16 345.00 | 1 565.00 | 17 910.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 400.00 | 16 345.00 | 97 055.00 | 113 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
110 Total général Actif | 144 113.00 | 16 345.00 | 127 768.00 | 144 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |