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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 634.00 | 378 586.00 | 15 048.00 | 393 634.00 |
040 Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 757.00 | 388 000.00 | 95 757.00 | 483 757.00 |
060 Stock marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
110 Total général Actif | 507 957.00 | 388 000.00 | 119 958.00 | 507 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 439 487.00 | | | 439 487.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 517 695.00 | 677 054.00 | | 517 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 426.00 | | |
230 Autres produits | 432.00 | 76.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 127.00 | 677 556.00 | | 518 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 864.00 | 198 732.00 | | 152 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | -160.00 | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 763.00 | 5 570.00 | | 4 763.00 |
242 Autres charges externes. | 126 393.00 | 133 754.00 | | 126 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 009.00 | 13 192.00 | | 9 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 032.00 | 263 444.00 | | 197 032.00 |
252 Charges sociales | 58 614.00 | 71 592.00 | | 58 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 842.00 | 19 444.00 | | 11 842.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 951.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 371.00 | 706 519.00 | | 561 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 244.00 | -28 963.00 | | -43 244.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 451.00 | 43.00 | | 4 451.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1 382.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 782.00 | -30 291.00 | | -38 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 540.00 | | | 501 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |