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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 240.00 | 104 313.00 | 346 927.00 | 451 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 510.00 | 494 510.00 | | 494 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 750.00 | 598 823.00 | 366 927.00 | 965 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 267.00 | 15 206.00 | 350 061.00 | 365 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BZ Autres créances | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CF Disponibilités | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 353.00 | 15 206.00 | 532 147.00 | 547 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 103.00 | 614 029.00 | 899 074.00 | 1 513 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
DH Report à nouveau | 313 013.00 | 331 535.00 | | 313 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 464.00 | -18 521.00 | | -154 464.00 |
DL TOTAL (I) | 480 018.00 | 634 482.00 | | 480 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 54 245.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 715.00 | 336 571.00 | | 362 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 42 418.00 | | 41 037.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 7 434.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 256.00 | 440 669.00 | | 418 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 074.00 | 1 075 951.00 | | 899 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 248.00 | | 1 297 248.00 | 1 297 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 248.00 | | 1 297 248.00 | 1 297 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 718.00 | 14 722.00 | | 27 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 289.00 | 16 811.00 | | 115 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 571.00 | -2 089.00 | | -87 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 259.00 | 1 654 077.00 | | 1 351 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 724.00 | 1 672 599.00 | | 1 505 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 464.00 | -18 521.00 | | -154 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 118.00 | | -1.00 | 993 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 358.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 367.00 | 965 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 010.00 | 494 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 240.00 | | | 451 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 522.00 | | -1.00 | 501 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 368.00 | 1 465.00 | 7 010.00 | 512 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 055.00 | 1 465.00 | 7 010.00 | 500 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 92 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 543.00 | 15 206.00 | 12 543.00 | 12 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 543.00 | 107 206.00 | 12 543.00 | 12 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 343.00 | 107 206.00 | 12 543.00 | 13 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 612.00 | 16 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VP Divers | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 256.00 | 418 256.00 | | 418 256.00 |