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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 589 828.00 | | 144 589 828.00 | 144 589 828.00 |
BZ Autres créances | 6 580 351.00 | | 6 580 351.00 | 6 580 351.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 370.00 | | 6 580 370.00 | 6 580 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 170 198.00 | | 151 170 198.00 | 151 170 198.00 |
CU Autres participations | 144 589 828.00 | | 144 589 828.00 | 144 589 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 143 606.00 | 138 143 606.00 | | 138 143 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 563 237.00 | 5 563 237.00 | | 5 563 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 257 103.00 | 7 257 103.00 | | 7 257 103.00 |
DH Report à nouveau | 4 755.00 | 29 941.00 | | 4 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 796.00 | -25 186.00 | | 187 796.00 |
DL TOTAL (I) | 151 170 019.00 | 150 982 223.00 | | 151 170 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 4 223.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 179.00 | 4 223.00 | | 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 170 198.00 | 150 986 446.00 | | 151 170 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 663.00 | | | 200 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867.00 | 25 186.00 | | 12 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 796.00 | -25 186.00 | | 187 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 580 351.00 | | 6 580 351.00 | 6 580 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 351.00 | | 6 580 351.00 | 6 580 351.00 |