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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 7 149.00 | 5 689.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 503.00 | 76 217.00 | 96 285.00 | 172 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 785.00 | 3 073.00 | 108 712.00 | 111 785.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 282.00 | 3 073.00 | 139 209.00 | 142 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 785.00 | 79 290.00 | 235 495.00 | 314 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DH Report à nouveau | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 710.00 | | | -15 710.00 |
DL TOTAL (I) | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 495.00 | | | 235 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 486.00 | | 7 000.00 | 165 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 749.00 | | 7 000.00 | 74 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 045.00 | 4 172.00 | | 72 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 887.00 | 4 172.00 | | 71 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 072.00 | 136 493.00 | 579.00 | 137 072.00 |
VW T.V.A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 899.00 | 166 761.00 | | 168 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -502.00 | | | -502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
YT Sous‐traitance | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |