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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 492.00 | 677.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 099.00 | 172 737.00 | 80 362.00 | 253 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 308.00 | 426 122.00 | 4 186.00 | 430 308.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 232.00 | 604 750.00 | 131 481.00 | 736 232.00 |
BT Marchandises | 1 352 270.00 | 106.00 | 1 352 164.00 | 1 352 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 827.00 | 80 242.00 | 747 584.00 | 827 827.00 |
BZ Autres créances | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CF Disponibilités | 938 268.00 | | 938 268.00 | 938 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 030.00 | 80 348.00 | 3 115 681.00 | 3 196 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 262.00 | 685 099.00 | 3 247 163.00 | 3 932 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 737.00 | 1 547 865.00 | | 1 750 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 365.00 | 202 872.00 | | 167 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 962 103.00 | 1 796 953.00 | | 1 962 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 989.00 | 56 418.00 | | 74 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 625.00 | 882 719.00 | | 1 082 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 515.00 | 176 907.00 | | 121 515.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 1 416.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 059.00 | 1 117 940.00 | | 1 285 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 163.00 | 2 914 894.00 | | 3 247 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 738.00 | 1 103 220.00 | | 1 243 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 939 946.00 | | 5 939 946.00 | 5 939 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 946.00 | | 5 939 946.00 | 5 939 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | 8 287.00 | | 5 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 693.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215.00 | 5 415.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | 7 608.00 | | 6 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 756.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 756.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | 6 852.00 | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 887.00 | 76 641.00 | | 59 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 494.00 | 5 605 814.00 | | 5 960 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 128.00 | 5 402 942.00 | | 5 793 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 365.00 | 202 872.00 | | 167 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 057.00 | | 28 295.00 | 711 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 736 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 687 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 795.00 | | 1 375.00 | 40 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 887.00 | | 26 920.00 | 663 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 637.00 | 55 814.00 | 701.00 | 549 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 697.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 842.00 | 55 117.00 | 701.00 | 548 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182.00 | 106.00 | 182.00 | 182.00 |
6T Sur comptes clients | 16 766.00 | 63 559.00 | 83.00 | 16 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 948.00 | 63 666.00 | 265.00 | 16 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 164.00 | 63 666.00 | 2 481.00 | 19 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 666.00 | 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 625.00 | 1 082 625.00 | | 1 082 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 700 459.00 | 700 459.00 | | 700 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
VB T. V. A. | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 989.00 | 33 667.00 | 41 321.00 | 74 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 695.00 | 778 123.00 | 128 572.00 | 906 695.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 059.00 | 1 243 738.00 | 41 321.00 | 1 285 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |