| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
AP Constructions | 216 630.00 | 30 129.00 | 186 501.00 | 216 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 734.00 | 8 700.00 | 15 033.00 | 23 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 212.00 | 38 829.00 | 1 144 382.00 | 1 183 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 350 905.00 | | 350 905.00 | 350 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 905.00 | | 1 019 905.00 | 1 019 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 117.00 | 38 829.00 | 2 164 287.00 | 2 203 117.00 |
CU Autres participations | 876 014.00 | | 876 014.00 | 876 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 064.00 | 1 650 449.00 | | 1 733 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 611.00 | 82 615.00 | | 144 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 476.00 | 1 741 864.00 | | 1 886 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 061.00 | 580 108.00 | | 235 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 6 171.00 | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | 19 633.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 811.00 | 613 413.00 | | 277 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 287.00 | 2 355 277.00 | | 2 164 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 176.00 | 30 824.00 | | 35 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 189.00 | 149 330.00 | | 223 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 577.00 | 66 715.00 | | 78 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 611.00 | 82 615.00 | | 144 611.00 |