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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 007.00 | 240 938.00 | 96 068.00 | 337 007.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 894.00 | 240 938.00 | 202 956.00 | 443 894.00 |
060 Stock marchandises | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
072 Créances – Autres | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
084 Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 052.00 | | 126 052.00 | 126 052.00 |
110 Total général Actif | 569 947.00 | 240 938.00 | 329 008.00 | 569 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 945.00 | | | 438 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |