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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 007.00 | 3 493.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 33 239.00 | 8 570.00 | 41 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 205.00 | 44 543.00 | 17 662.00 | 62 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 790.00 | 5 034.00 | 124 757.00 | 129 790.00 |
BZ Autres créances | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 020.00 | 5 034.00 | 221 986.00 | 227 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 224.00 | 49 577.00 | 239 648.00 | 289 224.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 551.00 | 110 288.00 | | 112 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 358.00 | 2 264.00 | | 18 358.00 |
DL TOTAL (I) | 141 909.00 | 123 551.00 | | 141 909.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215.00 | 6 843.00 | | 3 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 400.00 | | 18 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | 71 292.00 | | 69 085.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 739.00 | 96 865.00 | | 90 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 648.00 | 220 416.00 | | 239 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 649.00 | 90 739.00 | | 80 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 474.00 | 5 205.00 | 166 679.00 | 161 474.00 |
FG Production vendue services | 340 450.00 | | 340 450.00 | 340 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 925.00 | 5 205.00 | 507 130.00 | 501 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 18 400.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 18 672.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 157.00 | -1 564.00 | | -7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 158.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 406.00 | 491 910.00 | | 523 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 048.00 | 489 646.00 | | 505 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 358.00 | 2 264.00 | | 18 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 372.00 | | 4 833.00 | 57 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | 4 500.00 | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 333.00 | 5 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 754.00 | 6 789.00 | | 37 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 1 447.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 5 342.00 | | 27 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 7.00 | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 7 000.00 | | 5 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 61 371.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |