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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 996.00 | 32 305.00 | 67 691.00 | 99 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 466.00 | 114 756.00 | 23 710.00 | 138 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 735.00 | 1 070 852.00 | 255 883.00 | 1 326 735.00 |
AX Avances et acomptes | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 203.00 | 1 225 244.00 | 376 958.00 | 1 602 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BT Marchandises | 451 974.00 | | 451 974.00 | 451 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 012.00 | 20 323.00 | 964 689.00 | 985 012.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 354 696.00 | | 354 696.00 | 354 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 240.00 | 20 323.00 | 1 842 916.00 | 1 863 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 443.00 | 1 245 568.00 | 2 219 875.00 | 3 465 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 283 653.00 | 124 533.00 | | 283 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 238.00 | 159 119.00 | | 142 238.00 |
DL TOTAL (I) | 475 831.00 | 333 593.00 | | 475 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 710.00 | 352 830.00 | | 331 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 196.00 | 705 093.00 | | 848 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 381.00 | 413 817.00 | | 391 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 715.00 | 170 682.00 | | 171 715.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 7 354.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 043.00 | 1 649 778.00 | | 1 744 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 875.00 | 1 983 371.00 | | 2 219 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 196.00 | | | 848 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 382.00 | 391 382.00 | | 391 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 964 081.00 | 964 081.00 | | 964 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 711.00 | 123 158.00 | 120 166.00 | 331 711.00 |
VI Groupe et associés | 848 197.00 | 848 197.00 | | 848 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VP Divers | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 073.00 | 1 023 073.00 | | 1 023 073.00 |
VW T.V.A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 044.00 | 1 535 491.00 | 120 166.00 | 1 744 044.00 |