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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 1 675.00 | 10 885.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 030.00 | 24 948.00 | 2 082.00 | 27 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 280.00 | 134 333.00 | 54 946.00 | 189 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 298.00 | 160 956.00 | 91 342.00 | 252 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 702.00 | | 329 702.00 | 329 702.00 |
BZ Autres créances | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CF Disponibilités | 584 683.00 | | 584 683.00 | 584 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 543.00 | | 1 005 543.00 | 1 005 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 841.00 | 160 956.00 | 1 096 885.00 | 1 257 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 363 899.00 | 328 244.00 | | 363 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 995.00 | 95 655.00 | | 179 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 562 223.00 | 432 479.00 | | 562 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 303.00 | 60 370.00 | | 118 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 896.00 | 115 826.00 | | 257 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 544.00 | 128 728.00 | | 139 544.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | 12 708.00 | | 12 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 786.00 | 3 336.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 662.00 | 320 968.00 | | 534 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 885.00 | 753 447.00 | | 1 096 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 662.00 | 320 968.00 | | 534 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 175 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 390.00 | |
FM Production stockée | | | -3 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 2 467.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 2 467.00 | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | 565.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 487.00 | 29 584.00 | | 57 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 618.00 | 872 040.00 | | 1 180 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 624.00 | 776 386.00 | | 1 000 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 995.00 | 95 655.00 | | 179 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 116.00 | | 31 788.00 | 239 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 606.00 | 252 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 606.00 | 216 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 427.00 | | 10 000.00 | 25 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 128.00 | | 21 788.00 | 213 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 415.00 | 23 147.00 | 18 606.00 | 156 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 1 103.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 844.00 | 22 043.00 | 18 606.00 | 155 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 896.00 | 257 896.00 | | 257 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 436.00 | 130 436.00 | | 130 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 329 702.00 | 329 702.00 | | 329 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 421.00 | 418 960.00 | 461.00 | 419 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 662.00 | 534 662.00 | | 534 662.00 |