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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 470 134.00 | 382 068.00 | 88 066.00 | 470 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 330.00 | 116 119.00 | 66 211.00 | 182 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 750.00 | 319 745.00 | 185 005.00 | 504 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 724.00 | 848 656.00 | 614 068.00 | 1 462 724.00 |
BP En cours de production de services | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BT Marchandises | 3 358 874.00 | 146 825.00 | 3 212 049.00 | 3 358 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 556.00 | 20 064.00 | 458 492.00 | 478 556.00 |
BZ Autres créances | 1 464 984.00 | | 1 464 984.00 | 1 464 984.00 |
CF Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 869.00 | 166 889.00 | 5 222 980.00 | 5 389 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 593.00 | 1 015 545.00 | 5 837 048.00 | 6 852 593.00 |
CU Autres participations | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
DG Autres réserves | 397 827.00 | 397 827.00 | | 397 827.00 |
DH Report à nouveau | -38 345.00 | -269 364.00 | | -38 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 899.00 | 231 019.00 | | 234 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 976.00 | 903 077.00 | | 1 137 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 124.00 | 755 593.00 | | 1 067 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 468.00 | 4 677 852.00 | | 1 895 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 391.00 | 400 041.00 | | 527 391.00 |
EA Autres dettes | 1 151 506.00 | 1 086 247.00 | | 1 151 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 083.00 | 84 107.00 | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 073.00 | 7 003 840.00 | | 4 699 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 048.00 | 7 906 916.00 | | 5 837 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 790 252.00 | | 17 790 252.00 | 17 790 252.00 |
FG Production vendue services | 1 725 019.00 | | 1 725 019.00 | 1 725 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 515 271.00 | | 19 515 271.00 | 19 515 271.00 |
FM Production stockée | | | 2 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 584 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 888 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 380 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 289 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | -6 777.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 594 288.00 | 17 930 637.00 | | 19 594 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 359 389.00 | 17 699 618.00 | | 19 359 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 899.00 | 231 019.00 | | 234 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 981.00 | | 66 743.00 | 1 395 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 153.00 | | | 244 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 837.00 | | 64 377.00 | 1 092 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 991.00 | | 2 366.00 | 58 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 304.00 | 81 352.00 | | 767 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 368.00 | 2 356.00 | | 28 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 936.00 | 78 996.00 | | 738 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 106 591.00 | 51 862.00 | 11 629.00 | 106 591.00 |
6T Sur comptes clients | 20 317.00 | | 253.00 | 20 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 908.00 | 51 862.00 | 11 882.00 | 126 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 908.00 | 51 862.00 | 11 882.00 | 126 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 468.00 | 1 895 468.00 | | 1 895 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
UX Autres créances clients | 454 537.00 | 454 537.00 | | 454 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
VB T. V. A. | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 802.00 | 1 104 802.00 | | 1 104 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 718.00 | 1 038 718.00 | | 1 038 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 406.00 | 23 146.00 | 5 260.00 | 28 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 319.00 | 1 081 319.00 | | 1 081 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 537.00 | 241 537.00 | | 241 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 070.00 | 1 925 757.00 | 74 313.00 | 2 000 070.00 |
VW T.V.A. | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 573.00 | 4 672 313.00 | 5 260.00 | 4 677 573.00 |