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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 018.00 | 684.00 | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 135.00 | 33 596.00 | 17 539.00 | 51 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 275.00 | 130 076.00 | 52 198.00 | 182 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 409.00 | 167 691.00 | 80 718.00 | 248 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 076.00 | 6 258.00 | 317 818.00 | 324 076.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 347 751.00 | | 347 751.00 | 347 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 930.00 | 6 258.00 | 828 672.00 | 834 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 340.00 | 173 949.00 | 909 391.00 | 1 083 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 997.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 203 465.00 | 191 490.00 | | 203 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 326.00 | 23 977.00 | | 102 326.00 |
DL TOTAL (I) | 437 791.00 | 347 465.00 | | 437 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 100 250.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 2 184.00 | | 12 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 008.00 | 192 815.00 | | 130 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 249.00 | 113 308.00 | | 138 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 400.00 | 97 163.00 | | 190 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 599.00 | 505 722.00 | | 471 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 391.00 | 853 188.00 | | 909 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 590.00 | 312 906.00 | | 341 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 513.00 | | 19 788.00 | 229 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 248 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 233 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | 891.00 | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 404.00 | | 18 896.00 | 215 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 681.00 | 14 009.00 | | 153 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 207.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 870.00 | 13 802.00 | | 149 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | 1 535.00 | 148.00 | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 1 535.00 | 148.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 1 535.00 | 148.00 | 4 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 316 793.00 | 316 793.00 | | 316 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 503.00 | 356 503.00 | | 356 503.00 |
VW T.V.A. | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 590.00 | 341 590.00 | | 341 590.00 |