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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 22 266.00 | 287.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 143.00 | 177 620.00 | 45 522.00 | 223 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 015.00 | 199 886.00 | 157 129.00 | 357 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BZ Autres créances | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 644.00 | 199 886.00 | 327 758.00 | 527 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 711.00 | 74 709.00 | | 70 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 373.00 | -3 998.00 | | 36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 115 885.00 | 79 511.00 | | 115 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 964.00 | 72 857.00 | | 100 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 287.00 | 33 884.00 | | 36 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 509.00 | 63 393.00 | | 50 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 874.00 | 197 928.00 | | 211 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 758.00 | 277 439.00 | | 327 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 895.00 | | 68 024.00 | 309 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 904.00 | 357 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 904.00 | 245 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 575.00 | | 68 024.00 | 198 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 753.00 | 14 197.00 | 64.00 | 185 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 753.00 | 14 197.00 | 64.00 | 185 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 125.00 | 20 679.00 | 27 446.00 | 48 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 149.00 | 151 725.00 | 8 424.00 | 160 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 894.00 | 184 448.00 | 27 446.00 | 211 894.00 |