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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 24 210.00 | 12 850.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 459.00 | 200 829.00 | 61 629.00 | 262 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 833.00 | 228 539.00 | 429 293.00 | 657 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 345.00 | 24 454.00 | 104 891.00 | 129 345.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 391.00 | 24 454.00 | 128 937.00 | 153 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 224.00 | 252 994.00 | 558 231.00 | 811 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 638.00 | 61 667.00 | | 77 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 026.00 | 15 970.00 | | 34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 120 464.00 | 86 438.00 | | 120 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 705.00 | 426 933.00 | | 400 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 20 291.00 | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 059.00 | 15 825.00 | | 23 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 767.00 | 463 049.00 | | 437 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 231.00 | 549 486.00 | | 558 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 708.00 | | 7 125.00 | 650 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 510.00 | | | 346 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 394.00 | | 7 125.00 | 292 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 539.00 | 24 488.00 | 139 846.00 | 228 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 450.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 039.00 | 24 038.00 | 139 846.00 | 225 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 454.00 | 16 609.00 | | 24 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 454.00 | 16 609.00 | | 24 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 063.00 | 19 190.00 | | 41 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 705.00 | 60 705.00 | 340 000.00 | 400 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 009.00 | 132 225.00 | 11 783.00 | 144 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 767.00 | 97 767.00 | 340 000.00 | 437 767.00 |