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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 046.00 | 6 528.00 | 188 517.00 | 195 046.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 354.00 | 62 478.00 | 119 876.00 | 182 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 626.00 | 70 299.00 | 360 327.00 | 430 626.00 |
BT Marchandises | 297 296.00 | | 297 296.00 | 297 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 709.00 | | 662 709.00 | 662 709.00 |
BZ Autres créances | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CF Disponibilités | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 963.00 | | 173 963.00 | 173 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 909.00 | | 1 333 909.00 | 1 333 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 535.00 | 70 299.00 | 1 694 236.00 | 1 764 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 965.00 | 250 361.00 | | 390 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 693.00 | 140 604.00 | | 221 693.00 |
DL TOTAL (I) | 722 658.00 | 500 965.00 | | 722 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 605.00 | 269 524.00 | | 210 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 884.00 | 29 828.00 | | 18 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 342.00 | 685 325.00 | | 626 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 688.00 | 73 230.00 | | 115 688.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 578.00 | 1 057 952.00 | | 971 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 236.00 | 1 558 917.00 | | 1 694 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 914.00 | 848 423.00 | | 821 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 999.00 | | 77 796.00 | 414 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 775.00 | | 53 790.00 | 244 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 923.00 | | 23 724.00 | 159 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | 283.00 | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 26 088.00 | | 44 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 4 656.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 338.00 | 21 432.00 | | 42 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 342.00 | 626 342.00 | | 626 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 662 709.00 | 662 709.00 | | 662 709.00 |
VB T. V. A. | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 529.00 | 59 864.00 | 149 665.00 | 209 529.00 |
VI Groupe et associés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 334.00 | 940 827.00 | 10 507.00 | 951 334.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 578.00 | 821 914.00 | 149 665.00 | 971 578.00 |