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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 633.00 | 455.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 239.00 | 36 291.00 | 947.00 | 37 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 006.00 | 88 645.00 | 86 362.00 | 175 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
BZ Autres créances | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 449.00 | 88 645.00 | 186 805.00 | 275 449.00 |
CU Autres participations | 136 617.00 | 51 720.00 | 84 897.00 | 136 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
DH Report à nouveau | -38 175.00 | -64 933.00 | | -38 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | 26 758.00 | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 119 780.00 | 131 235.00 | | 119 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | 21 836.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 6 896.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | 42 201.00 | | 40 595.00 |
EA Autres dettes | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 025.00 | 80 834.00 | | 67 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 805.00 | 212 069.00 | | 186 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 300.00 | 200 154.00 | | 192 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 756.00 | 173 396.00 | | 203 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456.00 | 26 758.00 | | -11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 1 779.00 | 7 295.00 | 42 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | 1 779.00 | 7 295.00 | 41 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 505.00 | 100 443.00 | 63.00 | 100 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |