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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 681.00 | 9 120.00 | 4 561.00 | 13 681.00 |
AN Terrains | 791 820.00 | 510 535.00 | 281 284.00 | 791 820.00 |
AP Constructions | 1 786 970.00 | 1 505 306.00 | 281 663.00 | 1 786 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 681.00 | 221 067.00 | 37 613.00 | 258 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 297.00 | 421 391.00 | 227 906.00 | 649 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 905.00 | 2 667 420.00 | 838 485.00 | 3 505 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BT Marchandises | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 768.00 | 36 414.00 | 95 354.00 | 131 768.00 |
BZ Autres créances | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CF Disponibilités | 1 060 558.00 | | 1 060 558.00 | 1 060 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 166.00 | 36 414.00 | 1 285 751.00 | 1 322 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 072.00 | 2 703 835.00 | 2 124 236.00 | 4 828 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 783.00 | 480 783.00 | | 480 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DG Autres réserves | 85 231.00 | 233 922.00 | | 85 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 388.00 | -148 690.00 | | 117 388.00 |
DL TOTAL (I) | 993 965.00 | 876 577.00 | | 993 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 208.00 | 579 572.00 | | 577 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 602.00 | 44 165.00 | | 21 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 664.00 | 44 630.00 | | 35 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 527.00 | 203 637.00 | | 360 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 411.00 | 132 817.00 | | 123 411.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | 19 433.00 | | 11 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 270.00 | 1 031 207.00 | | 1 130 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 236.00 | 1 907 785.00 | | 2 124 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 177.00 | 498 611.00 | | 405 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
FD Production vendue biens | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FG Production vendue services | 1 238 581.00 | | 1 238 581.00 | 1 238 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 277.00 | | 1 272 277.00 | 1 272 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | 887.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 1 019.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | 66 180.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 243.00 | 1 183 530.00 | | 1 477 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 855.00 | 1 332 221.00 | | 1 359 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 388.00 | -148 690.00 | | 117 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 984.00 | 164 887.00 | | 178 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 476.00 | | 109 212.00 | 3 443 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 783.00 | 3 505 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 783.00 | 3 489 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 377.00 | | 109 175.00 | 3 427 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 36.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 276.00 | 149 927.00 | 46 783.00 | 2 564 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 156.00 | 149 927.00 | 46 783.00 | 2 555 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 527.00 | 92 034.00 | 218 989.00 | 360 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
VB T. V. A. | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 208.00 | 156 272.00 | 374 532.00 | 577 208.00 |
VI Groupe et associés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 215.00 | 208 748.00 | 40 466.00 | 249 215.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 606.00 | 405 177.00 | 593 521.00 | 1 094 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |