| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 010.00 | 157 131.00 | 2 879.00 | 160 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 704.00 | 165 718.00 | 22 986.00 | 188 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 496.00 | 81 500.00 | 176 996.00 | 258 496.00 |
BZ Autres créances | 481 200.00 | | 481 200.00 | 481 200.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 926.00 | 81 500.00 | 668 426.00 | 749 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 631.00 | 247 218.00 | 691 412.00 | 938 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 768.00 | 48 777.00 | | 18 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 156.00 | 38 391.00 | | 84 156.00 |
DL TOTAL (I) | 146 924.00 | 131 168.00 | | 146 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 465.00 | 4 000.00 | | 5 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 465.00 | 4 000.00 | | 5 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 244.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 056.00 | 52 118.00 | | 50 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 212.00 | 211 965.00 | | 297 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 932.00 | 118 741.00 | | 123 932.00 |
EA Autres dettes | 67 695.00 | 75 594.00 | | 67 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 022.00 | 458 664.00 | | 539 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 412.00 | 593 832.00 | | 691 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 966.00 | 406 545.00 | | 488 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 673 058.00 | 2 108 617.00 | 2 781 675.00 | 673 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 138.00 | 2 108 617.00 | 2 781 755.00 | 673 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 709.00 | 2 738.00 | | 10 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 709.00 | 2 738.00 | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 2 917.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 2 917.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | -178.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | 7 516.00 | | 30 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 741.00 | 2 276 698.00 | | 2 813 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 585.00 | 2 238 307.00 | | 2 729 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 156.00 | 38 391.00 | | 84 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 346.00 | | 2 358.00 | 186 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 233.00 | | 2 277.00 | 165 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 026.00 | | 80.00 | 20 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 572.00 | 2 145.00 | | 163 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 486.00 | 2 145.00 | | 162 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 879.00 | 637.00 | 879.00 | 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 879.00 | 6 102.00 | 4 879.00 | 4 879.00 |
6T Sur comptes clients | 76 100.00 | 11 000.00 | 5 600.00 | 76 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 100.00 | 11 000.00 | 5 600.00 | 76 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 979.00 | 17 102.00 | 10 479.00 | 80 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 102.00 | 10 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 212.00 | 297 212.00 | | 297 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 258 496.00 | 258 496.00 | | 258 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VC Groupe et associés | 423 311.00 | 423 311.00 | | 423 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 878.00 | 740 771.00 | 20 106.00 | 760 878.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 966.00 | 488 966.00 | | 488 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | 2 474.00 | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | 1 620.00 | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 244 915.00 | 198 647.00 | | 244 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 003.00 | 157 065.00 | | 231 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522 245.00 | 1 192 503.00 | | 1 522 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 026.00 | 85 386.00 | | 61 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 646.00 | 15 699.00 | | 11 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 418.00 | 18 173.00 | | 19 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
ZE Dividendes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 060 900.00 | 1 635 222.00 | | 2 060 900.00 |