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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 802.00 | 126 808.00 | 7 994.00 | 134 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 183.00 | 153 463.00 | 13 720.00 | 167 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 491.00 | 351 810.00 | 52 681.00 | 404 491.00 |
BT Marchandises | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 278 548.00 | | 278 548.00 | 278 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 733.00 | | 418 733.00 | 418 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 225.00 | 351 810.00 | 471 415.00 | 823 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 270.00 | | | -5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 801.00 | -5 270.00 | | 73 801.00 |
DL TOTAL (I) | 361 591.00 | 287 790.00 | | 361 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 017.00 | 47 713.00 | | 12 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953.00 | 1 150.00 | | 10 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 18 871.00 | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 221.00 | 53 279.00 | | 58 221.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 17 992.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 823.00 | 139 008.00 | | 109 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 415.00 | 426 798.00 | | 471 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 823.00 | 126 991.00 | | 108 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |