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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 12 755.00 | 2 744.00 | 15 499.00 |
AH Fonds commercial | 189 229.00 | | 189 229.00 | 189 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 847.00 | 117 944.00 | 26 903.00 | 144 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 900.00 | 130 699.00 | 223 201.00 | 353 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 193 070.00 | | 193 070.00 | 193 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 253.00 | | 247 253.00 | 247 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 153.00 | 130 699.00 | 470 454.00 | 601 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
DH Report à nouveau | 14 479.00 | 5 097.00 | | 14 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | 9 382.00 | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 164 211.00 | 154 917.00 | | 164 211.00 |
DP Provisions pour risques | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 802.00 | 45 309.00 | | 92 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 748.00 | 47 548.00 | | 31 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 57 060.00 | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 164.00 | 21 914.00 | | 25 164.00 |
EA Autres dettes | 109 968.00 | 85 396.00 | | 109 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 243.00 | 257 227.00 | | 306 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 454.00 | 412 144.00 | | 470 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 908.00 | 30 902.00 | | 87 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 901.00 | | 260 901.00 | 260 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 901.00 | | 260 901.00 | 260 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 967.00 | |
GE Autres charges | | | 26 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -75.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 686.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 157.00 | 305 985.00 | | 262 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 864.00 | 296 603.00 | | 252 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 293.00 | 9 382.00 | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 593.00 | | 23 708.00 | 341 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 402.00 | | 353 900.00 | 11 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | | 144 847.00 | 11 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 541.00 | | 23 708.00 | 132 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 552.00 | 4 146.00 | | 126 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 797.00 | 4 146.00 | | 113 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 508.00 | 54 183.00 | 4 325.00 | 58 508.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 243.00 | 306 243.00 | | 306 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |