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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 749.00 | 120 415.00 | 12 334.00 | 132 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 552.00 | 51 556.00 | 9 996.00 | 61 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 014.00 | 174 653.00 | 87 361.00 | 262 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 253.00 | 174 653.00 | 275 599.00 | 450 253.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 217 429.00 | | | 217 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 599.00 | | | 275 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 117.00 | | | 324 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 933.00 | | 2 181.00 | 259 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 262 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 159.00 | | 2 143.00 | 192 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | 38.00 | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 891.00 | 6 762.00 | | 167 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 209.00 | 6 762.00 | | 165 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VC Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705.00 | 4 631.00 | 7 073.00 | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 448.00 | 50 897.00 | 3 550.00 | 54 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 169.00 | 51 096.00 | 7 073.00 | 58 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ST Autres comptes | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
YT Sous‐traitance | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |