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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 521.00 | 199.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 510 705.00 | | 510 705.00 | 510 705.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 054.00 | 42 930.00 | 5 124.00 | 48 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 116.00 | 174 440.00 | 5 675.00 | 180 116.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 745.00 | 217 891.00 | 536 853.00 | 754 745.00 |
BT Marchandises | 184 844.00 | | 184 844.00 | 184 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BZ Autres créances | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
CF Disponibilités | 622 513.00 | | 622 513.00 | 622 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 483.00 | | 963 483.00 | 963 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 228.00 | 217 891.00 | 1 500 336.00 | 1 718 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 632.00 | 264 632.00 | | 264 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 699.00 | 239 561.00 | | 307 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 570.00 | 966 433.00 | | 1 034 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 962.00 | 14 990.00 | | 280 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 103 494.00 | | 121 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 404.00 | 60 818.00 | | 61 404.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 3 952.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 766.00 | 183 254.00 | | 465 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 336.00 | 1 149 687.00 | | 1 500 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 766.00 | 183 254.00 | | 465 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 907.00 | | 1 521 907.00 | 1 521 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 907.00 | | 1 521 907.00 | 1 521 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 378.00 | |
GE Autres charges | | | 21 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 322.00 | 93 163.00 | | 112 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 297.00 | 1 315 031.00 | | 1 534 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 598.00 | 1 075 469.00 | | 1 226 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 699.00 | 239 561.00 | | 307 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 544.00 | | 5 200.00 | 755 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 754 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 425.00 | | | 511 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 169.00 | | 4 000.00 | 233 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 1 200.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 513.00 | 23 378.00 | | 194 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 240.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 232.00 | 23 138.00 | | 194 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 280 962.00 | 280 962.00 | | 280 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
VW T.V.A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 766.00 | 465 766.00 | | 465 766.00 |