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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 249.00 | 3 251.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 037.00 | 85 884.00 | 10 153.00 | 96 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 410.00 | 103 767.00 | 114 643.00 | 218 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 549.00 | 198 900.00 | 149 648.00 | 348 549.00 |
BT Marchandises | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 319 780.00 | | 319 780.00 | 319 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 819.00 | | 449 819.00 | 449 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 368.00 | 198 900.00 | 599 468.00 | 798 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 495.00 | 55 639.00 | | 24 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 496.00 | 28 856.00 | | 66 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478.00 | 1 367.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 100 269.00 | 94 663.00 | | 100 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 625.00 | 324 620.00 | | 172 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 613.00 | 135 300.00 | | 216 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 366.00 | 102 599.00 | | 105 366.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 1 708.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 199.00 | 564 227.00 | | 499 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 468.00 | 658 890.00 | | 599 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 138.00 | | 66 817.00 | 289 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 348 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 314 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 787.00 | | 66 067.00 | 255 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 750.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 966.00 | 35 962.00 | 7 027.00 | 169 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | 1 563.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 279.00 | 34 400.00 | 7 027.00 | 162 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 613.00 | 216 613.00 | | 216 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 350.00 | 63 628.00 | 108 722.00 | 172 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 178.00 | 74 753.00 | 1 425.00 | 76 178.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 199.00 | 390 477.00 | 108 722.00 | 499 199.00 |