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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 728.00 | 58 929.00 | 799.00 | 59 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 270.00 | 2 410.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 238.00 | 108 376.00 | 9 861.00 | 118 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 531.00 | 173 445.00 | 48 085.00 | 221 531.00 |
BT Marchandises | 276 714.00 | 19 370.00 | 257 344.00 | 276 714.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 963.00 | 19 370.00 | 696 593.00 | 715 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 494.00 | 192 815.00 | 744 679.00 | 937 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 185.00 | 337 962.00 | | 384 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 637.00 | 46 223.00 | | 115 637.00 |
DL TOTAL (I) | 554 822.00 | 439 185.00 | | 554 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 11 094.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 635.00 | 71 064.00 | | 93 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 160.00 | 43 980.00 | | 68 160.00 |
EA Autres dettes | 18 043.00 | 23 560.00 | | 18 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 857.00 | 149 698.00 | | 189 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 679.00 | 588 883.00 | | 744 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 857.00 | 149 698.00 | | 189 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 964.00 | | 553 783.00 | 202 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 935.00 | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 215.00 | 221 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 127.00 | 79 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 154.00 | 135 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 368.00 | | 67 927.00 | 78 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 991.00 | | 305 921.00 | 117 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 179 935.00 | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 163.00 | 2 190.00 | 908.00 | 172 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928.00 | 1.00 | | 58 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235.00 | 2 189.00 | 908.00 | 113 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 903.00 | 19 370.00 | 11 903.00 | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | 19 370.00 | 11 903.00 | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 903.00 | 19 370.00 | 11 903.00 | 11 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 370.00 | 11 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 654.00 | 20 050.00 | 6 605.00 | 26 654.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |