| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 188.00 | 4 971.00 | 1 217.00 | 6 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 588.00 | 76 022.00 | 565.00 | 76 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 776.00 | 80 993.00 | 1 782.00 | 82 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
084 Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 650.00 | | 178 650.00 | 178 650.00 |
110 Total général Actif | 261 426.00 | 80 993.00 | 180 432.00 | 261 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 861.00 | 99 630.00 | | 85 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 861.00 | 99 630.00 | | 85 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 007.00 | 3 069.00 | | 1 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 695.00 | | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 30 845.00 | 30 328.00 | | 30 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 4 212.00 | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 30 500.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 19 212.00 | 18 553.00 | | 19 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 1 619.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 219.00 | 88 282.00 | | 76 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 642.00 | 11 348.00 | | 9 642.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 309.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 1 803.00 | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 123.00 | 9 854.00 | | 12 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |