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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 11 084.00 | 1 000.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 285 495.00 | | 285 495.00 | 285 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 299.00 | 87 516.00 | 27 783.00 | 115 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 087.00 | 30 521.00 | 7 566.00 | 38 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 553.00 | 129 121.00 | 1 076 432.00 | 1 205 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 226.00 | 1 208.00 | 1 915 018.00 | 1 916 226.00 |
BZ Autres créances | 849 451.00 | | 849 451.00 | 849 451.00 |
CF Disponibilités | 491 516.00 | | 491 516.00 | 491 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 981.00 | 1 208.00 | 3 300 773.00 | 3 301 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 534.00 | 130 329.00 | 4 377 205.00 | 4 507 534.00 |
CU Autres participations | 753 748.00 | | 753 748.00 | 753 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 928.00 | 196 928.00 | | 196 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 265.00 | 347 928.00 | | 375 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 27 332.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 603 785.00 | 582 189.00 | | 603 785.00 |
DP Provisions pour risques | 55 207.00 | 27 500.00 | | 55 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 207.00 | 27 500.00 | | 55 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 983.00 | 401 859.00 | | 356 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 420.00 | 156 901.00 | | 193 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 251.00 | 1 258 828.00 | | 617 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 885.00 | 1 309 329.00 | | 1 046 885.00 |
EA Autres dettes | 1 464 722.00 | 1 697 122.00 | | 1 464 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 792.00 | 62 556.00 | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 213.00 | 4 886 597.00 | | 3 718 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 205.00 | 5 496 286.00 | | 4 377 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 375 645.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 707.00 | 254 992.00 | 953 698.00 | 698 707.00 |
FG Production vendue services | 1 774 807.00 | 1 416 304.00 | 3 191 111.00 | 1 774 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 514.00 | 1 671 296.00 | 4 144 809.00 | 2 473 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 890.00 | 8 921.00 | | 9 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 086.00 | 8 921.00 | | 131 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 8 547.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 8 547.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 951.00 | 373.00 | | 125 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 059.00 | 7 333.00 | | 14 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 251.00 | 4 435 523.00 | | 4 334 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 659.00 | 4 408 190.00 | | 4 312 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 27 332.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 904.00 | | 743 748.00 | 498 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 100.00 | 1 205 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 297 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 153 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 579.00 | | | 298 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 743 748.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 200.00 | 21 208.00 | 34 289.00 | 142 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 116.00 | 21 209.00 | 34 289.00 | 131 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 27 707.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 27 707.00 | | 27 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 251.00 | 617 251.00 | | 617 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 786.00 | 285 786.00 | | 285 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 258.00 | 429 258.00 | | 429 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 776.00 | 1 914 776.00 | | 1 914 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 437 116.00 | 437 116.00 | | 437 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 79 207.00 | 274 844.00 | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 884.00 | 1 228 884.00 | | 1 228 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 770.00 | 290 770.00 | | 290 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 003.00 | 2 795 003.00 | | 2 795 003.00 |
VW T.V.A. | 593 932.00 | 593 932.00 | | 593 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 212.00 | 3 443 368.00 | 274 844.00 | 3 718 212.00 |