| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 3 860.00 | 862.00 | 2 998.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 118.00 | 198 690.00 | 14 427.00 | 213 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 343.00 | 77 977.00 | 27 365.00 | 105 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 235.00 | 278 444.00 | 44 791.00 | 323 235.00 |
BN En cours de production de biens | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 573.00 | | 528 573.00 | 528 573.00 |
BZ Autres créances | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 537.00 | | 649 537.00 | 649 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 773.00 | 278 444.00 | 694 328.00 | 972 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 946.00 | 216 772.00 | | 260 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 44 174.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 271 160.00 | 269 746.00 | | 271 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 360.00 | 42 818.00 | | 36 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 495.00 | 132 790.00 | | 152 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 343.00 | 154 293.00 | | 196 343.00 |
EA Autres dettes | 37 141.00 | 26 235.00 | | 37 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 168.00 | 359 307.00 | | 423 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 328.00 | 629 053.00 | | 694 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 161.00 | 359 307.00 | | 421 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 367.00 | 39 825.00 | | 32 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 499.00 | | 630 499.00 | 630 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 499.00 | | 630 499.00 | 630 499.00 |
FM Production stockée | | | -8 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 3 550.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313.00 | 5 243.00 | | 8 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | 5 243.00 | | 8 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 572.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 572.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 4 671.00 | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 017.00 | 678 837.00 | | 630 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 604.00 | 634 663.00 | | 628 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | 44 174.00 | | 1 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 125.00 | | 970.00 | 331 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 859.00 | 323 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 322 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 210.00 | | 970.00 | 330 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 691.00 | 20 612.00 | 8 859.00 | 266 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 777.00 | 20 612.00 | 8 859.00 | 265 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
UX Autres créances clients | 528 573.00 | | | 528 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993.00 | 1 985.00 | 2 007.00 | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 634.00 | 620 634.00 | | 620 634.00 |
VW T.V.A. | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 168.00 | 421 161.00 | 2 007.00 | 423 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 9 602.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 885.00 | 46 432.00 | | 45 885.00 |
ST Autres comptes | 98 892.00 | 79 134.00 | | 98 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 586.00 | 26 218.00 | | 26 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 059.00 | 3 961.00 | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 9 602.00 | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 100.00 | 134 232.00 | | 126 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 080.00 | 21 898.00 | | 34 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 364.00 | 151 784.00 | | 171 364.00 |