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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 21 031.00 | 4 286.00 | 16 745.00 | 21 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 301.00 | 2 199.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 509 958.00 | 174 057.00 | 335 901.00 | 509 958.00 |
AP Constructions | 884 731.00 | 412 532.00 | 472 199.00 | 884 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 768.00 | 59 086.00 | 26 682.00 | 85 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 588.00 | 583 781.00 | 1 436 806.00 | 2 020 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 187 314.00 | | 2 187 314.00 | 2 187 314.00 |
BF Prêts | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 126.00 | 1 274 957.00 | 4 480 169.00 | 5 755 126.00 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | 11 443.00 | 1 537.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CF Disponibilités | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 911.00 | 11 443.00 | 295 469.00 | 306 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 038.00 | 1 286 400.00 | 4 775 638.00 | 6 062 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DG Autres réserves | 602 506.00 | | | 602 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 554.00 | -2 098 554.00 | | -2 098 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 906.00 | 602 506.00 | | -675 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 046.00 | 1 903 952.00 | | 1 228 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 042.00 | 1 867.00 | | 1 558 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 194.00 | 395 194.00 | | 395 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 151.00 | 20 657.00 | | 223 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | 32 726.00 | | 32 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 506 494.00 | | |
EA Autres dettes | 1 338 637.00 | 4 320.00 | | 1 338 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 592.00 | 1 961 259.00 | | 3 547 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 638.00 | 3 865 212.00 | | 4 775 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 625.00 | | | 2 061 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 35 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 246.00 | |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 233.00 | 76 667.00 | | 1 077 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 040.00 | 43 710.00 | | 575 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 193.00 | 32 957.00 | | 502 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 945.00 | 898 357.00 | | 1 116 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 851.00 | 295 851.00 | | 1 792 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 906.00 | 602 506.00 | | -675 906.00 |