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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 132.00 | 85 518.00 | 9 614.00 | 95 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 199.00 | 110 693.00 | 364 506.00 | 475 199.00 |
BT Marchandises | 417 547.00 | 199 354.00 | 218 193.00 | 417 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 114.00 | 199 354.00 | 329 760.00 | 529 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 313.00 | 310 047.00 | 694 266.00 | 1 004 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 454 349.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 751.00 | 51 660.00 | | 58 751.00 |
DL TOTAL (I) | 606 684.00 | 547 933.00 | | 606 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 504.00 | 29 525.00 | | 23 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 674.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 11 058.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 651.00 | 58 519.00 | | 55 651.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 4 198.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 581.00 | 103 974.00 | | 87 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 266.00 | 651 907.00 | | 694 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 144.00 | 103 974.00 | | 70 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 926.00 | | 702.00 | 474 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 475 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 105 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 934.00 | | | 364 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 702.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972.00 | 3 150.00 | 429.00 | 107 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 038.00 | 3 150.00 | 429.00 | 93 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 277.00 | 199 354.00 | 231 277.00 | 231 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 277.00 | 199 354.00 | 231 277.00 | 231 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 277.00 | 199 354.00 | 231 277.00 | 231 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 504.00 | 6 066.00 | 17 437.00 | 23 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 581.00 | 70 144.00 | 17 437.00 | 87 581.00 |