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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 093 884.00 | | 8 093 884.00 | 8 093 884.00 |
AP Constructions | 7 531 254.00 | 887 116.00 | 6 644 135.00 | 7 531 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 625 136.00 | 887 116.00 | 14 738 019.00 | 15 625 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BZ Autres créances | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
CF Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 430.00 | | 242 430.00 | 242 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 867 567.00 | 887 116.00 | 14 980 450.00 | 15 867 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 114.00 | -119 577.00 | | 225 114.00 |
DL TOTAL (I) | 237 114.00 | -107 577.00 | | 237 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429 478.00 | 7 833 199.00 | | 7 429 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 2 442.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 7 309 189.00 | 7 469 967.00 | | 7 309 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 743 336.00 | 15 308 483.00 | | 14 743 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 980 450.00 | 15 200 905.00 | | 14 980 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -244 216.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 722.00 | 710 882.00 | | 839 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 607.00 | 830 460.00 | | 614 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 114.00 | -119 577.00 | | 225 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 567 793.00 | | 57 343.00 | 15 567 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 625 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567 793.00 | | 57 343.00 | 15 567 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 332 444.00 | 411 212.00 | 1 720 731.00 | 7 332 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
UX Autres créances clients | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 307.00 | 7 174 307.00 | | 7 174 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 337.00 | 165 337.00 | | 165 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 743 336.00 | 7 725 091.00 | 1 817 743.00 | 14 743 336.00 |