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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931.00 | 3 135.00 | 796.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 396.00 | 23 078.00 | 2 319.00 | 25 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 622.00 | 26 508.00 | 3 114.00 | 29 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
BZ Autres créances | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 608.00 | 26 508.00 | 144 100.00 | 170 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
DH Report à nouveau | -9 466.00 | -18 824.00 | | -9 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 445.00 | 9 358.00 | | -8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858.00 | 15 303.00 | | 6 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 7 382.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 455.00 | 140 385.00 | | 125 455.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 540.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 242.00 | 149 508.00 | | 137 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 100.00 | 164 811.00 | | 144 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 242.00 | 149 508.00 | | 137 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 949.00 | | 577 949.00 | 577 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 949.00 | | 577 949.00 | 577 949.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 148.00 | 25 313.00 | | 26 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 765.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 765.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 3 012.00 | | 5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | 3 012.00 | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | -2 247.00 | | -4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 402.00 | 606 670.00 | | 580 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 847.00 | 597 312.00 | | 588 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 445.00 | 9 358.00 | | -8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 335.00 | | 2 000.00 | 30 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 29 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 29 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 471.00 | | 2 000.00 | 28 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 1 147.00 | 1 143.00 | 26 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 209.00 | 1 147.00 | 1 143.00 | 26 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VW T.V.A. | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 430.00 | 19 194.00 | | 14 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 366.00 | 21 298.00 | | 24 366.00 |
ST Autres comptes | 34 045.00 | 26 453.00 | | 34 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 265.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 559.00 | 20 459.00 | | 15 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 318.00 | 117 467.00 | | 129 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 063.00 | 11 531.00 | | 14 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 411.00 | 47 830.00 | | 58 411.00 |