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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 726.00 | 22 485.00 | 6 241.00 | 28 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 79.00 | 2 941.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 479.00 | 38 317.00 | 15 163.00 | 53 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 225.00 | 90 880.00 | 24 345.00 | 115 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 527.00 | | 336 527.00 | 336 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 752.00 | 90 880.00 | 360 871.00 | 451 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
DL TOTAL (I) | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 867.00 | | | 222 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 867.00 | | | 222 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 871.00 | | 493 871.00 | 493 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 871.00 | | 493 871.00 | 493 871.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 900.00 | | | 493 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 372.00 | | | 430 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 112.00 | | 13 113.00 | 102 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 386.00 | | 13 113.00 | 43 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 886.00 | 9 994.00 | | 50 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 613.00 | 2 872.00 | | 19 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 273.00 | 7 122.00 | | 31 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VW T.V.A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 867.00 | 222 867.00 | | 222 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YT Sous‐traitance | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 803.00 | | | 209 803.00 |