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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BF Prêts | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 344.00 | | 256 344.00 | 256 344.00 |
BZ Autres créances | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 234.00 | | 318 234.00 | 318 234.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 237.00 | | | 296 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 317 682.00 | | | 317 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 552.00 | | | 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 234.00 | | | 318 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556.00 | | | 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556.00 | | | -556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 344.00 | | | 263 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 149 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 256 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UP Prêts | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 719.00 | 1 089.00 | 149 630.00 | 150 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320.00 | | | 320.00 |
ST Autres comptes | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |