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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 2 425.00 | 969.00 | 3 394.00 |
AP Constructions | 398 834.00 | 380 393.00 | 18 440.00 | 398 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 746.00 | 163 304.00 | 62 442.00 | 225 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 247.00 | 400 834.00 | 134 414.00 | 535 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 800.00 | 946 956.00 | 269 844.00 | 1 216 800.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 005.00 | | 1 117 005.00 | 1 117 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 497.00 | | 1 256 497.00 | 1 256 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 297.00 | 946 956.00 | 1 526 341.00 | 2 473 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 775 881.00 | | | 775 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 261.00 | | | 1 047 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 080.00 | | | 479 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 341.00 | | | 1 526 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 796.00 | | | 429 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 095.00 | | 45 706.00 | 1 171 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 121.00 | | 45 706.00 | 1 114 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 339.00 | 55 617.00 | | 891 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 499.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 413.00 | 55 118.00 | | 889 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 335.00 | 13 314.00 | 20 020.00 | 33 335.00 |
VI Groupe et associés | 174 598.00 | 174 598.00 | | 174 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 234.00 | 61 584.00 | 650.00 | 62 234.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 817.00 | 429 796.00 | 20 020.00 | 449 817.00 |