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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 770.00 | 723 485.00 | 320 285.00 | 1 043 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 690.00 | 6 930.00 | 628 760.00 | 635 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 435.00 | 127 485.00 | 52 950.00 | 180 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 295.00 | 148 425.00 | 45 870.00 | 194 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 876.00 | 1 678 564.00 | 1 617 312.00 | 3 295 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 748.00 | | 149 748.00 | 149 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 309.00 | 50 635.00 | 666 674.00 | 717 309.00 |
BZ Autres créances | 429 800.00 | 5 951.00 | 423 848.00 | 429 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 211 194.00 | | 1 211 194.00 | 1 211 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 766.00 | 56 587.00 | 2 706 180.00 | 2 762 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 209.00 | 1 735 150.00 | 4 339 058.00 | 6 074 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
CU Autres participations | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 093 508.00 | 524 208.00 | 569 300.00 | 1 093 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 169 800.00 | 3 169 800.00 | | 3 169 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 870 880.00 | 5 871 100.00 | | 5 870 880.00 |
DH Report à nouveau | -8 592 298.00 | -9 336 114.00 | | -8 592 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 123.00 | 743 816.00 | | 1 255 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 505.00 | 448 602.00 | | 1 703 505.00 |
DN Avances conditionnées | 716 200.00 | 824 200.00 | | 716 200.00 |
DO TOTAL (II) | 716 200.00 | 824 200.00 | | 716 200.00 |
DP Provisions pour risques | 30 566.00 | 2 915.00 | | 30 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 566.00 | 2 915.00 | | 30 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 1 073.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 549.00 | 777 887.00 | | 659 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 174.00 | 952 207.00 | | 776 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 106.00 | 334 384.00 | | 385 106.00 |
EA Autres dettes | 32 826.00 | 12 349.00 | | 32 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 741.00 | 2 172 481.00 | | 1 854 741.00 |
ED (V) | 34 046.00 | 21 615.00 | | 34 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 058.00 | 3 469 814.00 | | 4 339 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 670.00 | 1 512 932.00 | | 1 339 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 1 073.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 814 528.00 | 2 282 663.00 | 4 097 190.00 | 1 814 528.00 |
FG Production vendue services | 3 966.00 | 152 781.00 | 156 747.00 | 3 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 494.00 | 2 435 443.00 | 4 253 937.00 | 1 818 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 567 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 141 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 911.00 | 6 843.00 | | 19 911.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 709 864.00 | 729 320.00 | | 709 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 442.00 | 159 250.00 | | 136 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 6 148.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | 7 122.00 | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 108 482.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 962.00 | 5 002.00 | | 85 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | 79 233.00 | | 7 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 14 939.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 061.00 | 99 173.00 | | 108 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 918.00 | 9 309.00 | | -106 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 365.00 | -285 735.00 | | -353 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 619.00 | 4 893 130.00 | | 5 660 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 496.00 | 4 149 314.00 | | 4 405 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 123.00 | 743 816.00 | | 1 255 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | 25 474.00 | | 8 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 757.00 | | 912 747.00 | 2 604 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140 332.00 | | 69 193.00 | 1 140 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 372.00 | 148 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 017.00 | 105 611.00 | 3 295 876.00 | 116 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 017.00 | | 1 093 508.00 | 116 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 015.00 | 1 679 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 223.00 | 374 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 718.00 | | 757 758.00 | 953 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 797.00 | | 56 157.00 | 335 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 911.00 | | 29 639.00 | 174 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 695.00 | 304 108.00 | 42 271.00 | 1 268 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 278.00 | 137 930.00 | | 386 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 831.00 | 131 599.00 | 32 015.00 | 630 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 586.00 | 34 579.00 | 10 255.00 | 251 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 915.00 | 30 566.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
6T Sur comptes clients | 46 082.00 | 4 553.00 | | 46 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 797.00 | 4 553.00 | 26 733.00 | 226 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 712.00 | 35 119.00 | 29 648.00 | 229 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 566.00 | 29 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 549.00 | 144 478.00 | 515 071.00 | 659 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 174.00 | 776 174.00 | | 776 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 273.00 | 154 273.00 | | 154 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 660 390.00 | | | 660 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
VB T. V. A. | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 221.00 | | | 372 221.00 |
VP Divers | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 872.00 | 1 174 905.00 | 196 967.00 | 1 371 872.00 |
VW T.V.A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 741.00 | 1 339 670.00 | 515 071.00 | 1 854 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 254.00 | 53 312.00 | | 39 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362 024.00 | 1 015 232.00 | | 1 362 024.00 |
ST Autres comptes | 487 346.00 | 548 547.00 | | 487 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 819.00 | 139 148.00 | | 129 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 461.00 | | |
YT Sous‐traitance | 440 782.00 | 202 358.00 | | 440 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | 1 638.00 | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 340.00 | 19 465.00 | | 25 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 594.00 | 72 777.00 | | 64 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 780.00 | 95 131.00 | | 108 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 912.00 | 175 625.00 | | 158 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 421 463.00 | 1 906 924.00 | | 2 421 463.00 |