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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 554.00 | 105 939.00 | 25 615.00 | 131 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 928.00 | 228 656.00 | 63 273.00 | 291 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 482.00 | 334 595.00 | 145 887.00 | 480 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 195.00 | | 550 195.00 | 550 195.00 |
BZ Autres créances | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
CF Disponibilités | 2 092 443.00 | | 2 092 443.00 | 2 092 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 713.00 | | 2 790 713.00 | 2 790 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 195.00 | 334 595.00 | 2 936 600.00 | 3 271 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 357.00 | | | 2 080 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DK Provisions réglementées | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 063.00 | | | 2 519 063.00 |
DP Provisions pour risques | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 116.00 | | | 265 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 973.00 | | | 377 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 600.00 | | | 2 936 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 973.00 | | | 377 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 1 783 807.00 | | 1 783 807.00 | 1 783 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 773.00 | | 1 784 773.00 | 1 784 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 225.00 | | | 415 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 727.00 | | | -64 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 694.00 | | | 2 200 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 877.00 | | | 2 102 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 262.00 | 12 220.00 | | 468 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 262.00 | 5 220.00 | | 418 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 524.00 | 32 071.00 | | 302 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 524.00 | 32 071.00 | | 302 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 543.00 | 346.00 | | 10 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 234.00 | 9 331.00 | | 30 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 777.00 | 9 677.00 | | 40 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 195.00 | 550 195.00 | | 550 195.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 751.00 | 691 751.00 | 7 000.00 | 698 751.00 |
VW T.V.A. | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 973.00 | 377 973.00 | | 377 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |