| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 304.00 | 111 249.00 | 10 054.00 | 121 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 472.00 | 137 968.00 | 186 503.00 | 324 472.00 |
BT Marchandises | 46 400.00 | 12 257.00 | 34 143.00 | 46 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 329.00 | 12 344.00 | 36 984.00 | 49 329.00 |
BZ Autres créances | 37 932.00 | 27 332.00 | 10 600.00 | 37 932.00 |
CF Disponibilités | 180 468.00 | | 180 468.00 | 180 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 617.00 | 51 934.00 | 280 683.00 | 332 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 089.00 | 189 903.00 | 467 186.00 | 657 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DH Report à nouveau | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DL TOTAL (I) | 291 288.00 | | | 291 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 898.00 | | | 175 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 186.00 | | | 467 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
FG Production vendue services | 313 363.00 | | 313 363.00 | 313 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 374.00 | | 330 374.00 | 330 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 129.00 | | | 347 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 390.00 | | | 322 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VI Groupe et associés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 956.00 | 71 018.00 | 41 939.00 | 112 956.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |